什么是
基金單位
凈值？金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額�；饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的
申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的
市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值（南方財富網(wǎng)基金頻道）
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