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匯添富價值精選混合A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-07-07 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)

  匯添富價值精選混合A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月6日匯添富價值精選混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月6日,匯添富價值精選混合A最新公布單位凈值3.1470,累計(jì)凈值4.8440,最新估值3.214,凈值增長率跌2.09%。

  基金分紅

  匯添富價值精選混合A基金成立于2009年1月23日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模20.17億元,基金總5.47億份額,上市流通5.47億份額,共分紅11次,累計(jì)分紅1.697元/份。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,匯添富基金管理股份有限公司擁有:股票型基金規(guī)模806.95億元,混合型基金規(guī)模3027.85億元,債券型基金規(guī)模1188.18億元,指數(shù)型基金規(guī)模529.67億元,QDII基金規(guī)模55.59億元,貨幣型基金規(guī)模2778.2億元,基金總規(guī)模合計(jì)7856.76億元。

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