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鵬華豐騰債券基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-22 16:11 南方財富網(wǎng)

  鵬華豐騰債券基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日鵬華豐騰債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月21日,鵬華豐騰債券市場表現(xiàn):累計凈值1.1593,最新公布單位凈值1.0528,最新估值1.0528。

  基金分紅

  鵬華豐騰債券基金成立于2016年10月27日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模2300萬元,基金總2240萬份額,上市流通2240萬份額,共分紅5次,累計分紅0.1065元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,鵬華豐騰債券收入合計306.3萬元:利息收入293.69萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.36萬元,債券利息收入290.34萬元。投資虧17.54萬元,公允價值變動收益29.67萬元,其他收入4712.93元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。