鵬華豐騰債券基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-06-22 16:11 南方財富網(wǎng)
鵬華豐騰債券基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日鵬華豐騰債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月21日,鵬華豐騰債券市場表現(xiàn):累計凈值1.1593,最新公布單位凈值1.0528,最新估值1.0528。
基金分紅
鵬華豐騰債券基金成立于2016年10月27日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模2300萬元,基金總2240萬份額,上市流通2240萬份額,共分紅5次,累計分紅0.1065元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,鵬華豐騰債券收入合計306.3萬元:利息收入293.69萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.36萬元,債券利息收入290.34萬元。投資虧17.54萬元,公允價值變動收益29.67萬元,其他收入4712.93元。
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