2021年第三季度鵬華安榮混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-03-04 18:48 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度鵬華安榮混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的鵬華安榮混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月3日,鵬華安榮混合C(011573)最新單位凈值1.0195,累計凈值1.0195,凈值增長率跌0.25%,最新估值1.022。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,鵬華安榮混合C(011573)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比57.93%,現(xiàn)金占凈比14.35%,合計凈資產(chǎn)13.39億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鵬華安榮混合C基金收入合計7,502.27元,股票收入7,675.98元,占比102.32%;股利收入140.76元,占比1.88%。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。