2021年第三季度農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)截至1月12日，最新單位凈值1.0211，累計(jì)凈值1.0211，最新估值1.0121，凈值增長(zhǎng)率漲0.89%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)（010193）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比21.39%，債券占凈比6.40%，現(xiàn)金占凈比0.75%，合計(jì)凈資產(chǎn)5700萬元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%，股利收入占比19.49%，基金收入合計(jì)325.27元。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。