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2021年第三季度招商安榮混合C基金有哪些投資組合?同公司基金表現(xiàn)如何?

2022-01-20 20:05 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度招商安榮混合C基金有哪些投資組合?同公司基金表現(xiàn)如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的招商安榮混合C基金贖回詳情,供大家參考。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,招商安榮混合C(002777)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)6.54億元,股票占凈比21.72%,債券占凈比69.22%,現(xiàn)金占凈比7.63%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,招商安榮混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè),行業(yè)基金配置分別為15.73%、1.79%、1.53%,同類平均分別為41.59%、2.51%、0.53%,比同類配置分別為少25.86%、少0.72%、多1.00%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,招商安榮混合C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前三股票有:興業(yè)銀行、中國國航、萬科A,本期累計買入金額分別為5942.18萬元、1685.92萬元、1602.48萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為9.34%、2.65%、2.52%。

  同公司基金

  截至2022年12月24日,基金同公司按單位凈值排名前三有:招商安潤混合基金,混合型-靈活,最新單位凈值為3.8537,日增長率1.22%,目前開放申購;招商安潤混合基金,混合型-靈活,最新單位凈值為3.8071,日增長率2.06%,目前開放申購;招商中小盤混合基金,最新單位凈值為3.6760,日增長率1.49%,目前開放申購。

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