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2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 17:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的民生加銀歲歲增利債券D基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月12日,民生加銀歲歲增利債券D(001785)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.001,最新公布單位凈值1.001,最新估值1.001。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,民生加銀歲歲增利債券D(001785)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比105.37%,現(xiàn)金占凈比0.02%,合計(jì)凈資產(chǎn)16.47億元。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)總計(jì)19.5億元,銀行存款1137.49萬元,存出保證金2802.18元,交易性金融資產(chǎn)19.04億元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。