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國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2021-11-12 13:13 南方財(cái)富網(wǎng)

  國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  國壽安保穩(wěn)榮混合A(004279)截至11月11日,累計(jì)凈值1.4004,最新單位凈值1.234,凈值增長率漲0.26%,最新估值1.2308。

  基金分紅

  國壽安保穩(wěn)榮混合A基金成立于2017年2月10日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模6550萬元,基金總5330萬份額,上市流通5330萬份額,共分紅5次,累計(jì)分紅0.1664元/份。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,國壽安保穩(wěn)榮混合A基金股票收入3,039.58元,債券收入-150.41元,股利收入94.34元,收入合計(jì)2,773.86元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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