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2021年第三季度諾德匯盈一年定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-11-10 19:06 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度諾德匯盈一年定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的諾德匯盈一年定開債券基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至11月5日,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0125,累計凈值1.0475,最新估值1.0088,凈值增長率漲0.37%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,諾德匯盈一年定開債券(008654)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比165.21%,現(xiàn)金占凈比1.69%,合計凈資產(chǎn)5.13億元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,諾德匯盈一年定開債券收入合計1523.08萬元:利息收入1194.63萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.91萬元,債券利息收入1172.44萬元。投資虧74.45萬元,公允價值變動收益402.9萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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