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中歐互通精選混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2021-11-12 12:30 南方財富網(wǎng)

  中歐互通精選混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日中歐互通精選混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  中歐互通精選混合A截至11月11日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值2.5309,累計凈值2.5759,最新估值2.4846,凈值增長率漲1.86%。

  基金分紅

  中歐互通精選混合A基金成立于2010年6月24日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1150萬元,基金總463萬份額,上市流通463萬份額,共分紅1次,累計分紅0.045元/份。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,中歐互通精選混合A基金收入合計3,369.81元,股票收入3,859.63元,占比114.54%;債券收入0.52元,占比0.02%;股利收入139.96元,占比4.15%。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。