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2022年第二季度富國(guó)阿爾法兩年持有期混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-08-31 15:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度富國(guó)阿爾法兩年持有期混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的富國(guó)阿爾法兩年持有期混合基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  富國(guó)阿爾法兩年持有期混合(008372)截至8月30日,最新單位凈值1.4624,累計(jì)凈值1.4624,最新估值1.4677,凈值增長(zhǎng)率跌0.36%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,富國(guó)阿爾法兩年持有期混合(008372)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比82.33%,現(xiàn)金占凈比23.47%,合計(jì)凈資產(chǎn)10.04億元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.8元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額2萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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