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8月5日融通通祺債券最新凈值是多少?

2022-08-06 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月5日融通通祺債券最新凈值是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日融通通祺債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  融通通祺債券基金截至8月5日,最新單位凈值1.0508,累計(jì)凈值1.2418,最新估值1.0506,凈值漲0.02%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利220.08萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利148.86萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值2.25億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

  基金詳情介紹

  融通通祺債券基金成立于2016年11月10日,基金規(guī)模為2280萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)2100萬(wàn)份,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由中國(guó)民生銀行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是趙小強(qiáng)。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。