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華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金持倉了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-08-31 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金持倉了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至8月30日,最新公布單位凈值1.0636,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0634。

  自基金成立以來收益10.54%,今年以來收益4.13%,近一年收益5.67%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,持倉市值為7953.65萬;債券20皖能源MTN001(占2.45%),持倉市值為6161.75萬;債券21安建控股SCP001(占2.43%),持倉市值為6128.05萬等。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.15元,基金托管費(fèi)0.05元,直銷增購最小購買金額10元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。