国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

天治穩(wěn)健雙盈債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-12 09:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  天治穩(wěn)健雙盈債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日天治穩(wěn)健雙盈債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  天治穩(wěn)健雙盈債券(350006)截至11月11日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.2636,累計(jì)凈值2.0627,最新估值1.2577,凈值增長(zhǎng)率漲0.47%。

  基金分紅

  天治穩(wěn)健雙盈債券基金成立于2008年11月5日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模650萬元,基金總519萬份額,上市流通519萬份額,共分紅9次,累計(jì)分紅0.7991元/份。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,天治穩(wěn)健雙盈債券基金資產(chǎn)總計(jì)7790.35萬元,銀行存款14.49萬元,結(jié)算備付金24.37萬元,存出保證金6844.21元,交易性金融資產(chǎn)7599.5萬元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1482.94萬元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌