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11月9日中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A一個月來漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 21:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A一個月來漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月9日,該基金累計(jì)凈值1.0546,最新單位凈值1.0546,凈值增長率跌0.08%,最新估值1.0554。

  基金階段漲跌幅

  中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金成立以來收益5.54%,今年以來收益3.86%,近一月收益0.15%,近一年收益5.54%。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金資產(chǎn)總計(jì)39.18億元,銀行存款2393.64萬元,結(jié)算備付金311萬元,存出保證金28.13萬元,交易性金融資產(chǎn)38.28億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資4.72億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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