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2021年11月10日年招商瑞澤一年持有期混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2021-11-10 12:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年11月10日年招商瑞澤一年持有期混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,招商瑞澤一年持有期混合C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占0.05%,機(jī)構(gòu)投資者持有10萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占99.95%,個(gè)人投資者持有2.07億份額,總份額2.07億份。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  招商瑞澤一年持有期混合C基金截至11月9日,最新公布單位凈值1.0344,累計(jì)凈值1.0344,最新估值1.0347,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,招商瑞澤一年持有期混合C基金收入合計(jì)19,779.04元,股票收入6,195.47元,占比31.32%;債券收入968.12元,占比4.89%;股利收入589.36元,占比2.98%。

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