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2021年第三季度浦銀安盛盛世精選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?

2021-11-09 22:47 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度浦銀安盛盛世精選混合C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛盛世精選混合C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  浦銀安盛盛世精選混合C(519177)截至11月8日,累計(jì)凈值1.834,最新單位凈值1.634,凈值增長率漲0.12%,最新估值1.632。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,浦銀安盛盛世精選混合C(519177)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比23.47%,債券占凈比62.39%,現(xiàn)金占凈比8.63%,合計(jì)凈資產(chǎn)7.42億元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,浦銀安盛盛世精選混合C收入合計(jì)1.24億元:利息收入1238.81萬元,其中利息收入方面,存款利息收入100.21萬元,債券利息收入1127萬元。投資收益6319.66萬元,其中投資收益方面,股票投資收益6362.66萬元,債券投資收益負(fù)97.17萬元,股利收益54.17萬元。公允價(jià)值變動收益4740.49萬元,其他收入66.13萬元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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