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3月3日國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B基金賺錢嗎?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-03-04 17:40 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月3日國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B基金賺錢嗎?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至3月3日國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至3月3日,國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(121012)最新公布單位凈值1.7750,累計(jì)凈值2.1090,凈值增長(zhǎng)率跌0.17%,最新估值1.778。

  基金季度利潤(rùn)方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.02元,期末基金資產(chǎn)凈值21.15億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.71元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(121012)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比16.78%,債券占凈比97.91%,現(xiàn)金占凈比1.13%,合計(jì)凈資產(chǎn)42.46億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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