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浦銀安盛安恒回報定開混合C基金持倉了哪些債券?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-02-25 18:10 南方財富網(wǎng)

  浦銀安盛安恒回報定開混合C基金持倉了哪些債券?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛安恒回報定開混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  基金截至2月18日,累計凈值1.2752,最新單位凈值0.9762,凈值增長率漲0.23%,最新估值0.974。

  浦銀安盛安恒回報定開混合C今年以來下降2.68%,近一月下降0.88%,近三月下降2.59%,近一年下降7.89%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第二季度,浦銀安盛安恒回報定開混合C基金(004275)持有債券19中石油MTN003(占3.99%),持倉市值為1012.8萬;債券19南電MTN001(占3.97%),持倉市值為1007.1萬;債券19中化工MTN001(占3.97%),持倉市值為1008萬;債券19華潤MTN003A(占3.97%),持倉市值為1006.8萬等。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,浦銀安盛安恒回報定開混合C(004275)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)2.2億元,股票占凈比20.04%,債券占凈比73.51%,現(xiàn)金占凈比3.57%。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。

  

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