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11月5日海富通美元債(QDII-LOF)最新凈值是多少?基金前端申購費(fèi)是多少?

2021-11-09 22:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月5日海富通美元債(QDII-LOF)最新凈值是多少?基金前端申購費(fèi)是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月5日海富通美元債(QDII-LOF)基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月5日,海富通美元債(QDII-LOF)(501300)最新公布單位凈值0.9322,累計(jì)凈值0.9322,凈值增長率跌1.34%,最新估值0.9449。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤虧21.94萬元,基金本期凈收益盈利3.5萬元,期末基金資產(chǎn)凈值2356.56萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

  基金前端申購費(fèi)

  該基金前端申購稅率費(fèi)為1000元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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