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2月24日國泰聚禾純債債券基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-02-25 21:50 南方財富網(wǎng)

  2月24日國泰聚禾純債債券基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月24日國泰聚禾純債債券基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  國泰聚禾純債債券(006596)截至2月24日,最新單位凈值1.0168,累計凈值1.1108,最新估值1.0166,凈值增長率漲0.02%。

  國泰聚禾純債債券基金成立以來收益11.6%,今年以來收益0.84%,近一月收益0.22%,近一年收益4.41%,近三年收益10.51%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額10元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,國泰聚禾純債債券收入合計3615.75萬元,扣除費用617.58萬元,利潤總額2998.17萬元,最后凈利潤2998.17萬元。

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