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11月26日嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合近1月來表現(xiàn)如何?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月26日嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合近1月來表現(xiàn)如何?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合基金近1月來表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合最新公布單位凈值1.933,累計(jì)凈值1.933,最新估值1.934,凈值增長率跌0.05%。

  基金階段表現(xiàn)

  嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合近1月來收益6.68%,階段平均收益1.39%,表現(xiàn)優(yōu)秀,同類基金排163名,相對下降21名。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合基金資產(chǎn)總計(jì)2.89億元,銀行存款594.54萬元,結(jié)算備付金18.47萬元,存出保證金8.33萬元,交易性金融資產(chǎn)2.81億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資2.66億元。

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