嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅了幾次？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月11日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0219，累計(jì)凈值1.0449，最新估值1.0219。

　　基金分紅

　　嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金成立于2019年11月19日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模610萬(wàn)元，基金總602萬(wàn)份額，上市流通602萬(wàn)份額，共分紅6次，累計(jì)分紅0.023元/份。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)6091.46萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)6069.88萬(wàn)元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金6017.12萬(wàn)；基金負(fù)債合計(jì)21.57萬(wàn)元，其中負(fù)債方面，應(yīng)付管理人報(bào)酬1.98萬(wàn)元，應(yīng)付托管費(fèi)3963.28元，其他負(fù)債18萬(wàn)元。

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