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嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅了幾次?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-12 09:59 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅了幾次?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月11日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0219,累計(jì)凈值1.0449,最新估值1.0219。

  基金分紅

  嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券基金成立于2019年11月19日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模610萬(wàn)元,基金總602萬(wàn)份額,上市流通602萬(wàn)份額,共分紅6次,累計(jì)分紅0.023元/份。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)6091.46萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)6069.88萬(wàn)元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金6017.12萬(wàn);基金負(fù)債合計(jì)21.57萬(wàn)元,其中負(fù)債方面,應(yīng)付管理人報(bào)酬1.98萬(wàn)元,應(yīng)付托管費(fèi)3963.28元,其他負(fù)債18萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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