廣發(fā)聚安混合A最新凈值漲幅達(dá)0.15%，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月23日廣發(fā)聚安混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至12月23日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.382，累計(jì)凈值1.796，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%，最新估值1.38。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利856.73萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1381.86萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值7.21億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.37元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)聚安混合A收入合計(jì)4394.43萬(wàn)元：利息收入1874.09萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入3.73萬(wàn)元，債券利息收入1741.57萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入126.89萬(wàn)元。投資收益2982.18萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益2683.83萬(wàn)元，債券投資收益94.3萬(wàn)元，股利收益204.06萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧517.91萬(wàn)元，其他收入56.07萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。