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廣發(fā)聚安混合A最新凈值漲幅達(dá)0.15%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-12-24 00:17 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)聚安混合A最新凈值漲幅達(dá)0.15%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月23日廣發(fā)聚安混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至12月23日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.382,累計(jì)凈值1.796,凈值增長(zhǎng)率漲0.15%,最新估值1.38。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利856.73萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利1381.86萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值7.21億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.37元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,廣發(fā)聚安混合A收入合計(jì)4394.43萬(wàn)元:利息收入1874.09萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入3.73萬(wàn)元,債券利息收入1741.57萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入126.89萬(wàn)元。投資收益2982.18萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益2683.83萬(wàn)元,債券投資收益94.3萬(wàn)元,股利收益204.06萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧517.91萬(wàn)元,其他收入56.07萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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