国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

廣發(fā)集瑞債券A基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-12-08 14:44 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)集瑞債券A基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)集瑞債券A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至12月7日,廣發(fā)集瑞債券A(003037)最新單位凈值1.0243,累計凈值1.1893,最新估值1.0252,凈值增長率跌0.09%。

  自基金成立以來收益19.93%,今年以來收益2.24%,近一年收益3.05%,近三年收益9.8%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,廣發(fā)集瑞債券A基金(003037)持有債券19中油股MTN001(占6.47%),持倉市值為5037萬;債券19京能電力MTN001(占6.47%),持倉市值為5039萬;債券21華泰S2(占6.43%),持倉市值為5005.5萬;債券20寶武集團(tuán)MTN001(占6.37%),持倉市值為4958萬等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計2329.13萬,所有者權(quán)益合計9.46億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計9.69億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。