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4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)最新凈值是多少?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-04-13 00:06 南方財(cái)富網(wǎng)

  4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)最新凈值是多少?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至4月11日,累計(jì)凈值2.9070,最新市場表現(xiàn):單位凈值3.2390,凈值增長率跌1.73%,最新估值3.296。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利1.82億元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.1元,期末基金資產(chǎn)凈值32.87億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值4.25元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,大成優(yōu)選混合(LOF)(160916)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)16.14億元,股票占凈比84.66%,債券占凈比3.97%,現(xiàn)金占凈比11.52%。

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