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大成景興信用債債券A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?

2022-04-06 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  大成景興信用債債券A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月1日大成景興信用債債券A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至4月1日,大成景興信用債債券A最新單位凈值1.4532,累計(jì)凈值1.7532,最新估值1.4505,凈值增長(zhǎng)率漲0.19%。

  基金分紅

  大成景興信用債債券A基金成立于2013年6月4日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模490萬(wàn)元,基金總347萬(wàn)份額,上市流通347萬(wàn)份額,共分紅2次,累計(jì)分紅0.3元/份。

  2021年第三季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第三季度,大成景興信用債債券A(000130)持有債券:債券19皖投02、債券廣汽轉(zhuǎn)債、債券敖東轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別8.75%、0.83%、0.69%等,持倉(cāng)市值507.65萬(wàn)、48.04萬(wàn)、40.18萬(wàn)等。

  2021年第四季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,大成景興信用債債券A(000130)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)7400萬(wàn)元,債券占凈比101.28%,現(xiàn)金占凈比2.26%。

  2020年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2020年第三季度,大成景興信用債債券A基金行業(yè)配置制造業(yè)為0.30%,同類(lèi)平均為8.89%,比同類(lèi)配置少8.59%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)(0.30%)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(0.00%)、采礦業(yè)(0.00%),同類(lèi)平均分別為13.58%、0.52%、0.96%,比同類(lèi)配置分別為少13.28%、少0.52%、少0.96%。

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