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大成惠明純債債券最新凈值跌幅達(dá)0.02%,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-04-12 23:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  大成惠明純債債券最新凈值跌幅達(dá)0.02%,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月11日大成惠明純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  大成惠明純債債券(004389)截至4月11日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.1662,累計(jì)凈值1.2072,最新估值1.1664,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利413.32萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值6.53億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,大成基金管理有限公司擁有:股票型基金規(guī)模154.11億元,混合型基金規(guī)模392.78億元,債券型基金規(guī)模605.18億元,指數(shù)型基金規(guī)模124.78億元,QDII基金規(guī)模17.59億元,貨幣型基金規(guī)模729.14億元,基金總規(guī)模合計(jì)1898.79億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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