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4月11日大成惠福純債債券最新單位凈值為1.0568元,2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-04-12 22:29 南方財富網(wǎng)

  4月11日大成惠福純債債券最新單位凈值為1.0568元,2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月11日大成惠福純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至4月11日,該基金累計凈值1.0768,最新單位凈值1.0568,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.057。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利346.36萬元,基金本期凈收益盈利240.24萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值3.05億元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,大成惠福純債債券(006812)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比107.01%,現(xiàn)金占凈比0.15%,合計凈資產(chǎn)3.13億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。