12月22日大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A最新單位凈值為4.965元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月22日大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至12月22日，該基金最新公布單位凈值4.965，累計(jì)凈值4.965，凈值增長(zhǎng)率漲0.38%，最新估值4.946。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.53元，期末基金資產(chǎn)凈值3.39億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值5.35元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金7974.48萬，未分配利潤(rùn)3.47億，所有者權(quán)益合計(jì)4.27億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。