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12月7日大成景潤靈活配置混合基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?

2021-12-08 12:08 南方財富網(wǎng)

  12月7日大成景潤靈活配置混合基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月7日大成景潤靈活配置混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  大成景潤靈活配置混合(001364)市場表現(xiàn):截至12月7日,累計凈值1.198,最新單位凈值1.198,凈值增長率漲0.34%,最新估值1.194。

  自基金成立以來收益19.8%,今年以來收益6.49%,近一年收益9.01%,近三年收益70.66%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.6元,基金托管費0.15元,直銷申購最小購買金額1元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,大成景潤靈活配置混合收入合計7498.78萬元:利息收入302.2萬元,其中利息收入方面,存款利息收入8.77萬元,債券利息收入256.88萬元。投資收益5364.93萬元,其中投資收益方面,股票投資收益5193.88萬元,債券投資收益負53.55萬元,股利收益224.6萬元。公允價值變動收益1750.97萬元,其他收入80.69萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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