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下周新債申購一覽表：元力轉(zhuǎn)債9月6日申購指南 發(fā)行價格100元
2021-09-03 09:37 南方財富網(wǎng)
元力轉(zhuǎn)債9月6日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，元力轉(zhuǎn)債將于9月6日新債上市申購，以下為元力轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、元力轉(zhuǎn)債基本情況
福建元力活性炭股份有限公司（股票代碼：300174，股票簡稱：元力股份有限公司）是一家橫跨活性炭、水玻璃、白炭黑等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)集團。公司堅持技術(shù)創(chuàng)新和資源整合戰(zhàn)略，不斷做大做強�；钚蕴渴枪镜暮诵臉I(yè)務(wù)。它在全國有六個基地。憑借技術(shù)、品牌、市場三大核心競爭力，成為全球最大的木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)。公司的技術(shù)水平在世界上處于領(lǐng)先地位，其研發(fā)實力在國際上處于領(lǐng)先地位，為公司未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，引領(lǐng)了行業(yè)的方向。水玻璃和白炭黑是公司的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。2006年，通過與全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司贏創(chuàng)工業(yè)股份有限公司的全面戰(zhàn)略合作，深入?yún)⑴c高度分散的白炭黑產(chǎn)業(yè)鏈，分享綠色輪胎產(chǎn)業(yè)的利益，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。未來，公司將立足活性炭產(chǎn)業(yè)鏈，向健康醫(yī)藥、環(huán)境能源、新材料等高端產(chǎn)品拓展;以“綠色輪胎”為契機，拓展高分散二氧化硅市場。成為集生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用于一體的綜合性、創(chuàng)新性、國際化企業(yè)。
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)活性炭系列產(chǎn)品【含食品添加劑、植物活性炭（木質(zhì)活性炭）】;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）;經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);藥用輔料（藥用炭）的生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
二、元力轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123125 | 債券簡稱 | 元力轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370174 | 申購簡稱 | 元力發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380174 | 原股東配售認購簡稱 | 元力配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-09-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.8824 | |
| 正股代碼 | 300174 | 正股簡稱 | 元力股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.00 | |
| 申購日期 | 2021-09-06 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年9月3日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的元力轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-06 | 止息日 | 2027-09-05 | |
| 到期日 | 2027-09-06 | 每年付息日 | 09-06 | |
| 利率說明 | 第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.8%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.3%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-09-06 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-09-08 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、元力轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：元力轉(zhuǎn)債9月6日進行申購，在9月7日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在9月8日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
