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國泰金鹿基金(020008)資產(chǎn)配置

序號 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 資產(chǎn)凈值(萬元)143,179.8000147,425.4000143,184.2000161,141.8000
2 股票市值(萬元)31,463.000043,524.830041,708.790047,690.4500
3 股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)21.974529.523329.129529.5953
4 國債及持有現(xiàn)金總值(萬元)23,039.090059,603.320062,957.8900未公布
5 國債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)16.09140.429543.9699
6 國債市值(萬元)1,676.98003,825.8000未公布未公布
7 國債市值占凈資產(chǎn)比例(%)1.17122.5951
8 現(xiàn)金市值(萬元)21,362.110055,777.520062,957.89008,714.2970
9 現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)14.919837.834443.96995.4078
10 其他資產(chǎn)(萬元)2,288.60303,565.3650689.17032,960.4060
11 其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)1.59842.4184.48131.8371
12 債券市值(不含國債)(萬元)未公布未公布未公布未公布
13 債券市值(不含國債)占凈資產(chǎn)比例(%)
14 借貸方差額(萬元)未公布未公布未公布未公布
15 金融債市值(萬元)76,900.500074,177.500071,092.120086,730.7000
16 金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)53.709150.315349.650853.8226


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