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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0746 | 2.3206 | 0.45 | 0.00 | 149.53 |
| 2014-10-14 | 1.0698 | 2.3158 | 0.08 | 0.00 | 148.41 |
| 2014-10-13 | 1.0689 | 2.3149 | -0.76 | -0.01 | 148.20 |
| 2014-10-10 | 1.0771 | 2.3231 | -0.66 | -0.01 | 150.11 |
| 2014-10-09 | 1.0843 | 2.3303 | -0.03 | 0.00 | 151.78 |
| 2014-10-08 | 1.0846 | 2.3306 | 0.74 | 0.01 | 151.85 |
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