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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7942 | 2.2042 | 0.65 | 0.01 | 93.70 |
| 2014-10-14 | 0.7891 | 2.1991 | -0.30 | 0.00 | 92.46 |
| 2014-10-13 | 0.7915 | 2.2015 | -0.47 | 0.00 | 93.05 |
| 2014-10-10 | 0.7952 | 2.2052 | -0.54 | 0.00 | 93.95 |
| 2014-10-09 | 0.7995 | 2.2095 | 0.14 | 0.00 | 95.00 |
| 2014-10-08 | 0.7984 | 2.2084 | 1.04 | 0.01 | 94.73 |
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