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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0182 | 2.9656 | 0.39 | 0.00 | 380.13 |
| 2014-10-14 | 1.0142 | 2.9592 | 0.14 | 0.00 | 378.24 |
| 2014-10-13 | 1.0128 | 2.9569 | 0.32 | 0.00 | 377.58 |
| 2014-10-10 | 1.0594 | 2.9515 | -0.24 | 0.00 | 376.05 |
| 2014-10-09 | 1.062 | 2.9556 | 0.08 | 0.00 | 377.22 |
| 2014-10-08 | 1.0611 | 2.9542 | 1.16 | 0.01 | 376.82 |
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