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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.851 | 1.261 | 0.47 | 0.00 | 16.36 |
| 2014-10-14 | 0.847 | 1.257 | -0.35 | 0.00 | 15.81 |
| 2014-10-13 | 0.85 | 1.26 | -0.12 | 0.00 | 16.22 |
| 2014-10-10 | 0.851 | 1.261 | -0.47 | 0.00 | 16.36 |
| 2014-10-09 | 0.855 | 1.265 | 0.12 | 0.00 | 16.90 |
| 2014-10-08 | 0.854 | 1.264 | 0.71 | 0.01 | 16.77 |
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