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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.179 | 1.179 | 0.68 | 0.01 | 17.90 |
| 2014-10-14 | 1.171 | 1.171 | -0.34 | 0.00 | 17.10 |
| 2014-10-13 | 1.175 | 1.175 | -0.34 | 0.00 | 17.50 |
| 2014-10-10 | 1.179 | 1.179 | -0.76 | -0.01 | 17.90 |
| 2014-10-09 | 1.188 | 1.188 | 0.34 | 0.00 | 18.80 |
| 2014-10-08 | 1.184 | 1.184 | 0.42 | 0.00 | 18.40 |
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