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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.008 | 1.008 | 0.50 | 0.01 | 0.80 |
| 2014-10-14 | 1.003 | 1.003 | -0.40 | 0.00 | 0.30 |
| 2014-10-13 | 1.007 | 1.007 | -0.79 | -0.01 | 0.70 |
| 2014-10-10 | 1.015 | 1.015 | -0.59 | -0.01 | 1.50 |
| 2014-10-09 | 1.021 | 1.021 | -0.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2014-10-08 | 1.022 | 1.022 | 1.09 | 0.01 | 2.20 |
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