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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.194 | 1.234 | 0.34 | 0.00 | 23.94 |
| 2014-10-14 | 1.19 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 23.53 |
| 2014-10-13 | 1.19 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 23.53 |
| 2014-10-10 | 1.19 | 1.23 | -0.17 | 0.00 | 23.53 |
| 2014-10-09 | 1.192 | 1.232 | 0.17 | 0.00 | 23.73 |
| 2014-10-08 | 1.19 | 1.23 | 0.42 | 0.00 | 23.53 |
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