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年度報告 | ||
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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7548 | 0.7748 | 0.60 | 0.00 | -23.03 |
| 2014-10-14 | 0.7503 | 0.7703 | -0.20 | 0.00 | -23.49 |
| 2014-10-13 | 0.7518 | 0.7718 | -0.91 | -0.01 | -23.34 |
| 2014-10-10 | 0.7587 | 0.7787 | -0.84 | -0.01 | -22.63 |
| 2014-10-09 | 0.7651 | 0.7851 | 0.43 | 0.00 | -21.98 |
| 2014-10-08 | 0.7618 | 0.7818 | 0.86 | 0.01 | -22.32 |
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