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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9191 | 0.9391 | 0.42 | 0.00 | -6.31 |
| 2014-10-14 | 0.9153 | 0.9353 | -0.54 | -0.01 | -6.70 |
| 2014-10-13 | 0.9203 | 0.9403 | -0.79 | -0.01 | -6.19 |
| 2014-10-10 | 0.9276 | 0.9476 | -0.49 | 0.00 | -5.44 |
| 2014-10-09 | 0.9322 | 0.9522 | 0.09 | 0.00 | -4.98 |
| 2014-10-08 | 0.9314 | 0.9514 | 1.15 | 0.01 | -5.06 |
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