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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7385 | 0.7385 | 0.44 | 0.00 | -26.15 |
| 2014-10-14 | 0.7353 | 0.7353 | -0.16 | 0.00 | -26.47 |
| 2014-10-13 | 0.7365 | 0.7365 | -0.49 | 0.00 | -26.35 |
| 2014-10-10 | 0.7401 | 0.7401 | -0.79 | -0.01 | -25.99 |
| 2014-10-09 | 0.746 | 0.746 | -0.23 | 0.00 | -25.40 |
| 2014-10-08 | 0.7477 | 0.7477 | 1.44 | 0.01 | -25.23 |
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