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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7538 | 2.5538 | 0.79 | 0.01 | 216.27 |
| 2014-10-14 | 0.7479 | 2.5479 | -0.97 | -0.01 | 213.79 |
| 2014-10-13 | 0.7552 | 2.5552 | -0.59 | 0.00 | 216.85 |
| 2014-10-10 | 0.7597 | 2.5597 | -1.07 | -0.01 | 218.74 |
| 2014-10-09 | 0.7679 | 2.5679 | -0.13 | 0.00 | 222.18 |
| 2014-10-08 | 0.7689 | 2.5689 | 2.03 | 0.02 | 222.60 |
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