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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-14 | 0.989 | 1.029 | 0.10 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-13 | 0.988 | 1.028 | -0.10 | 0.00 | -1.20 |
| 2014-10-10 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-09 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-08 | 0.989 | 1.029 | 0.10 | 0.00 | -1.10 |
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