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中歐滬深300基金詳情
中歐滬深300(166007)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.8601 0.9051 0.82 0.01 -10.25
2014-10-14 0.8531 0.8981 -0.23 0.00 -10.99
2014-10-13 0.8551 0.9001 -0.40 0.00 -10.78
2014-10-10 0.8585 0.9035 -0.54 0.00 -10.42
2014-10-09 0.8632 0.9082 0.13 0.00 -9.93
2014-10-08 0.8621 0.9071 1.09 0.01 -10.05


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