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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.023 | 1.093 | 0.89 | 0.01 | 8.77 |
| 2014-10-14 | 1.014 | 1.084 | -0.59 | -0.01 | 7.81 |
| 2014-10-13 | 1.02 | 1.09 | -0.97 | -0.01 | 8.45 |
| 2014-10-10 | 1.03 | 1.1 | -0.10 | 0.00 | 9.51 |
| 2014-10-09 | 1.031 | 1.101 | -0.10 | 0.00 | 9.62 |
| 2014-10-08 | 1.032 | 1.102 | 1.28 | 0.01 | 9.73 |
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