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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.289 | 1.289 | 0.39 | 0.00 | 28.90 |
| 2014-10-14 | 1.284 | 1.284 | -0.31 | 0.00 | 28.40 |
| 2014-10-13 | 1.288 | 1.288 | -0.69 | -0.01 | 28.80 |
| 2014-10-10 | 1.297 | 1.297 | -0.77 | -0.01 | 29.70 |
| 2014-10-09 | 1.307 | 1.307 | 0.31 | 0.00 | 30.70 |
| 2014-10-08 | 1.303 | 1.303 | 0.54 | 0.01 | 30.30 |
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