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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.3212 | 3.6612 | 0.49 | 0.01 | 493.60 |
| 2014-10-14 | 1.3148 | 3.6548 | -0.59 | -0.01 | 490.72 |
| 2014-10-13 | 1.3226 | 3.6626 | -0.38 | 0.00 | 494.23 |
| 2014-10-10 | 1.3276 | 3.6676 | -0.82 | -0.01 | 496.47 |
| 2014-10-09 | 1.3386 | 3.6786 | -0.10 | 0.00 | 501.41 |
| 2014-10-08 | 1.3399 | 3.6799 | 0.61 | 0.01 | 502.00 |
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