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萬家中證紅利基金詳情
萬家中證紅利(161907)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.9452 0.9452 0.64 0.01 -5.48
2014-10-14 0.9392 0.9392 -0.31 0.00 -6.08
2014-10-13 0.9421 0.9421 -0.46 0.00 -5.79
2014-10-10 0.9465 0.9465 -0.57 -0.01 -5.35
2014-10-09 0.9519 0.9519 0.42 0.00 -4.81
2014-10-08 0.9479 0.9479 0.68 0.01 -5.21


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